1

单位执行会计制度情况。对照组织机构批复文件核实单位实际会计制度执行是否正确；核实单位决算报表填列与实际执行会计制度是否吻合。

1、单位基本性质   行政        

2、单位实际执行会计制度      行政     

3、组织机构代码      67804093-8     

无

2

部门决算收入支出决算表（Z02表）、收入决算表（Z03表）、支出决算表（Z04表）与单位相关账务数是否一致。

1、Z02账表一致 √  ；不一致   。

2、Z03账表一致 √  ；不一致   。

3、Z04账表一致√   ；不一致   。

无

3

支出决算明细表（Z05表）及明细表与单位相关账务数是否一致，核实其填报依据。

1、账表一致   √  ；不一致     。

无

4

项目收入支出决算表（Z06表）与单位相关账务数是否一致。单位是否建立项目资金管理台账；决算报表填列项目与部门预算编制项目是否一致。

1、项目与预算编制：

一致  √   ；不一致    。

无

5

公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）与单位相关账务数是否一致。

1、Z07账表一致√   ；不一致   。

2、Z09账表一致 √  ；不一致   。

3、Z11账表一致 √  ；不一致   。

无

6

资产负债表（Z12表）相关数据与单位账务数是否一致。核实单位年末结余、货币资金及往来款（暂存、暂付款等）是否账表一致。

1、年末结余一致 √  ；不一致   。

2、货币资金一致  √ ；不一致   。

3、往来款一致  √ ；不一致    。

无

7

基本数字表（F04表）、机构人员情况表（F05表）与实际情况是否相符，核实相关填报依据。

1、行政编制   52个，事业编制 116  个，

工勤编制   个。

2、在职 198  人，离休   人，退休 34   人。

无

8

非税收入征缴情况表（F09表）与单位账务数是否一致。单位是否建立台账；是否按规定及时上缴非税汇缴专户。

1、账表一致 √  ；不一致    。

2、是否按规定及时上缴：是 √ ；否   。

3、是否建立台账：是 √ ；否   。

无

9

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表（KB02表）的决算数与“三公经费”预算数比较

“三公经费”预算数   35.5  决算数  15.6万元   ，预决算差异率  0.56      。

无

10

其他相关事项

1、会计核算软件使用情况：用友

2、财务人员是否取得会计从业资格证：是

无